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陽泉建設(shè)大酒店有限公司2023年一季度公開信息

發(fā)布日期:2023-05-09 文章來源: 陽泉市華皓物資集團(tuán)有限責(zé)任公司

陽泉建設(shè)大酒店有限公司

????????????????2023年一季度公開信息

一、酒店經(jīng)營情況

2023年1-3月份,酒店營業(yè)收入為26.81萬元,營業(yè)成本為10.66萬元,銷售費用為6.15萬元,管理費用為14.33萬元,財務(wù)費用為0.04萬元,營業(yè)利潤為-4.37萬元,營業(yè)外收入為1.48萬元,利潤總額為-2.89萬元,凈利潤為-2.89萬元。

截止3月底,餐飲部收入為6.09萬元,房屋租賃收入為15.47萬元,占場費收入1.62萬元,其他業(yè)務(wù)收入為3.63萬元。

2023年1-3月,職工工資按時發(fā)放,醫(yī)療保險全額繳納,養(yǎng)老保險和失業(yè)保險因基數(shù)還未下達(dá)故暫未繳納。2018年7月-2019年底養(yǎng)老保險欠繳29.17萬元。

二、財務(wù)數(shù)據(jù)(截止3月份)


資?產(chǎn)?負(fù)?債?表

編制單位:陽泉建設(shè)大酒店有限公司



2023/3/31



資?產(chǎn)

期末余額

年初余額

負(fù)債和所有者權(quán)益

期末余額

年初余額

流動資產(chǎn):



流動負(fù)債:



貨幣資金

103141.29

103450.73

短期借款

450000

450000

交易性金融資產(chǎn)



交易性金融負(fù)債



應(yīng)收票據(jù)



應(yīng)付票據(jù)



應(yīng)收帳款

397275.65

328410.3

應(yīng)付賬款

576914.26

579460.2

預(yù)付帳款

12565.77

-31611.98

預(yù)收賬款

173169.5

24179

應(yīng)收利息



應(yīng)付職工薪酬

373539.95

351944.46

應(yīng)收股利



應(yīng)交稅費

9239.25

14481.95

其他應(yīng)收款

687495.93

673200.35

預(yù)提費用



存貨

221835.68

218531.48

應(yīng)付福利費






其他應(yīng)付款

655106.89

655106.89

其他流動資產(chǎn)

233150.51

233150.51

一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債



流動資產(chǎn)合計

1655464.83

1525131.39

其他流動負(fù)債



非流動資產(chǎn):



流動負(fù)債合計

2237969.85

2075172.5

可供出售的金融資產(chǎn)



非流動負(fù)債:



持有至到期投資



長期借款



長期應(yīng)收款



應(yīng)付債券



長期股權(quán)投資



長期應(yīng)付款



投資性房地產(chǎn)



專項應(yīng)付款



固定資產(chǎn)

542777.9

539417.9

遞延所得稅負(fù)債



減:累計折舊

504786.32

504786.32

其他非流動負(fù)債



固定資產(chǎn)凈值

37991.58

34631.58

非流動負(fù)債合計



在建工程

13500

13500

負(fù)債合計



工程物資






固定資產(chǎn)清理






生產(chǎn)性生物資產(chǎn)



所有者權(quán)益



無形資產(chǎn)






長期待攤費用

409041.48

409041.48

實收資本

1888709.65

1888709.65

遞延所得稅資產(chǎn)



資本公積



其他非流動資產(chǎn)



盈余公積



非流動資產(chǎn)合計

460533.06

457173.06

未分配利潤

-2010681.61

-1981577.7




所有者權(quán)益(股東權(quán)益)合計

-121971.96

-92868.05

資產(chǎn)總計

2115997.89

1982304.45

負(fù)債和所有者權(quán)益總計

2115997.89

1982304.45

企?業(yè)?負(fù)?責(zé)?人



制?表



?

利?潤?表

編制單位:陽泉建設(shè)大酒店有限公司

2023/3/31


項?目

本月發(fā)生

本年累計金額

一、營業(yè)收入

144,910.31

268,123.40

主營業(yè)務(wù)收入

131,348.13

231,837.61

其他業(yè)務(wù)收入

13,562.18

36,285.79

減:營業(yè)成本

32,869.70

106,623.16

稅金及附加



銷售費用

32,137.72

61,536.31

管理費用

48,923.46

143,327.59

財務(wù)費用

241.14

350.49

資產(chǎn)減值損失



加:公允價值變動收益



投資收益(損失以“-”號填列)



資產(chǎn)處置收益



其他收益



二﹑營業(yè)利潤(虧損總額“-”號填列)

30,738.29

-43,714.15

加:營業(yè)外收入


14,761.95

減:營業(yè)外支出



其中:非流動資產(chǎn)處置損失



三:利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

30,738.29

-28,952.20

減:所得稅費用



四:凈利潤(凈虧損以“-”填列)

30,738.29

-28,952.20

五:每股收益:



(一)基本每股收益



(二)稀釋每股收益



?

三、一季度工作小結(jié)

1、安全工作方面:堅持日常安全檢查和隱患排查整治工作,并嚴(yán)格執(zhí)行24小時帶班值守、巡查制度,堅決杜絕各類安全事故的發(fā)生。

2、黨建工作方面:1月份,黨支部召開了落實中央八項規(guī)定精神加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)的視頻會議。2月份,酒店黨支部組織集體學(xué)習(xí)了中央八項規(guī)定精神、黨章和《中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例》等黨內(nèi)法規(guī)文件精神。3月份,黨支部組織集體學(xué)習(xí)了黨的二十屆二中全會會議精神;按時繳納一季度黨費。

3、經(jīng)營方面:2月份,眾誠培訓(xùn)咨詢服務(wù)中心確定租賃酒店四層作為辦公場所使用,酒店給其兩個月的裝修時間,合同于4月份開始履行。

4、支出方面:更換四層斷橋鋁窗戶支出4.79萬元。

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