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子單位信息公開(kāi)

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陽(yáng)泉市民爆器材專(zhuān)營(yíng)有限公司?2023年一季度信息公開(kāi)

發(fā)布日期：2023-05-09 文章來(lái)源： 陽(yáng)泉市華皓物資集團(tuán)有限責(zé)任公司

??陽(yáng)泉市民爆器材專(zhuān)營(yíng)有限公司

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一、企業(yè)基本情況

截止3月底，民爆公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入252.48萬(wàn)元,比去年同期的58.54萬(wàn)元增加193.94萬(wàn)元；費(fèi)用支出193.89萬(wàn)元，比去年同期的92.05萬(wàn)元增加101.84萬(wàn)元；利潤(rùn)-113.19萬(wàn)元，比去年同期的-64.41萬(wàn)元增虧48.78萬(wàn)元。

二、財(cái)務(wù)指標(biāo)（見(jiàn)附件）

三、一季度工作小結(jié)

1、安全管理：年初下發(fā)了1號(hào)文件《2023年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃》，對(duì)全年安全管理工作進(jìn)行全面部署。舉辦了《安全責(zé)任書(shū)》簽字儀式，總經(jīng)理分別與專(zhuān)職安全副經(jīng)理、業(yè)務(wù)副經(jīng)理和部門(mén)負(fù)責(zé)人逐一簽訂責(zé)任書(shū)，并強(qiáng)調(diào)要把安全責(zé)任落到實(shí)處，真正推進(jìn)企業(yè)全面安全、基礎(chǔ)安全和本質(zhì)安全，絕不允許搞花架子、做表面文章。同時(shí)對(duì)安全例會(huì)、安全檢查、隱患排查整改、安全培訓(xùn)以及安全專(zhuān)檔管理等工作提出了明確要求。聘請(qǐng)專(zhuān)家組對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了重新修訂。堅(jiān)持每月召開(kāi)安全例會(huì)，組織中層干部學(xué)習(xí)《安全生產(chǎn)法》等有關(guān)法規(guī)，聽(tīng)取各部門(mén)的安全工作匯報(bào)。

2、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)：經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)部門(mén)鍥而不舍的努力，一季度營(yíng)業(yè)實(shí)現(xiàn)開(kāi)門(mén)紅，共完成營(yíng)業(yè)收入252.48萬(wàn)元，比去年同期的58.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)了4.3倍。

3、黨建工作：組織召開(kāi)了上年度的組織生活會(huì)和民主評(píng)議黨員會(huì)議。組織在崗黨員干部學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆二中全會(huì)會(huì)議精神、公報(bào)、傳遞的重要信息。2月27日組織黨員參加黨的二十大精神知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)，參與答題人數(shù)10人，參與率100%，合格率80%。根據(jù)市工信局（國(guó)資委）《關(guān)于下發(fā)陽(yáng)泉市工信局（國(guó)資委）鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市工作實(shí)施方案的通知》（陽(yáng)國(guó)資民服〔2023〕20號(hào)）文件精神，民爆公司結(jié)合實(shí)際，制定實(shí)施方案，并組織黨員干部與中心廣場(chǎng)社區(qū)人員共同參加義務(wù)勞動(dòng)。

下一步工作，我公司將在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)下，狠抓安全不放松，強(qiáng)化制度管理，加強(qiáng)監(jiān)督排查，積極尋求業(yè)務(wù)契機(jī)，同時(shí)持續(xù)推進(jìn)企業(yè)改制工作。


資?產(chǎn)?負(fù)?債?表









單位：陽(yáng)泉市民爆器材專(zhuān)營(yíng)有限公司(匯總)2023年3月31日
單位：元
資　　　　產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)
一、流動(dòng)資產(chǎn)：


六、流動(dòng)負(fù)債：


　　貨幣資金1719,892.08?82,369.30?　　短期借款31

　　短期投資2

　　應(yīng)付票據(jù)32

　　應(yīng)收票據(jù)3

　　應(yīng)付帳款337,352,186.65?8,852,638.21?
　　應(yīng)收帳款41,837,856.99?3,161,601.91?　　預(yù)收帳款34131,048.81?111,048.81?
　　　　減：壞帳準(zhǔn)備5

　　其他應(yīng)付款354,667,625.58?9,842,503.90?
　　應(yīng)收帳款凈額61,837,856.99?3,161,601.91?　　應(yīng)付工資36694,596.13?1,154,202.61?
????預(yù)付賬款7
10,000.00?　　未交稅金379,758.56?-16,158.83?
　　其他應(yīng)收款8240,481.54?5,180,722.82?　　其他未交款38

　　存貨9186,905.04?698,952.12?　　預(yù)提費(fèi)用39533,100.24?260,115.17?
　　待攤費(fèi)用　10


40


11


41

　　其他流動(dòng)資產(chǎn)12

　　其他流動(dòng)負(fù)債42

○流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)132,985,135.65?9,133,646.15?○流動(dòng)負(fù)債合計(jì)4313,388,315.97?20,204,349.87?
二、長(zhǎng)期投資:


七、長(zhǎng)期負(fù)債：


　　長(zhǎng)期投資14

????長(zhǎng)期借款44


15

　　專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款45

三、固定資產(chǎn)：



46

　　固定資產(chǎn)原價(jià)168,794,172.20?8,794,172.20?　　其他長(zhǎng)期負(fù)債47

　　　　減：累計(jì)折舊172,958,249.62?2,963,365.34?
48

　　固定資產(chǎn)凈值185,835,922.58?5,830,806.86?
49

　　固定資產(chǎn)清理19

○長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)5013,388,315.97?20,204,349.87?
　　在建工程2017,654,075.79?17,654,075.79?八、所有者權(quán)益：


　　待處理固定資產(chǎn)凈損失21

　　實(shí)收資本5115,764,332.42?15,764,332.42?

22

　　資本公積5215,270,598.42?15,270,598.42?
○固定資產(chǎn)合計(jì)2323,489,998.37?23,484,882.65?　　盈余公積530.00?0.00?
四、無(wú)形及遞延資產(chǎn)：


　　未分配利潤(rùn)54-4,140,406.59?-5,272,333.05?
　　無(wú)形資產(chǎn)2414,161,750.00?14,161,750.00?????專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備55
16,732.59?
減：累計(jì)攤銷(xiāo)25354,043.80?796,598.55?
56

無(wú)形資產(chǎn)凈值2613,807,706.20?13,365,151.45?

57

遞延資產(chǎn)27

○所有者權(quán)益合計(jì)5826,894,524.25?25,779,330.38?
○無(wú)形及遞延資產(chǎn)合計(jì)2813,807,706.20?13,365,151.45?
59..
五、其他長(zhǎng)期資產(chǎn)：



60

????其它長(zhǎng)期資產(chǎn)29


61

資　產(chǎn)　總　計(jì)3040,282,840.22?45,983,680.25?負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)6240,282,840.22?45,983,680.25?


損????益????表損益表補(bǔ)充資料表



會(huì)商02表


會(huì)商02表
陽(yáng)泉市民爆器材專(zhuān)營(yíng)有限公司(匯總)?2023年3月單位：元陽(yáng)泉市民爆器材專(zhuān)營(yíng)有限公司（匯總）2023年3月單位：元
項(xiàng)??????????????目行次本??月??數(shù)本?年?累?計(jì)項(xiàng)????????目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)
一、商品銷(xiāo)售收入1?967,840.39??2,021,692.94?一、商品購(gòu)進(jìn)1?946,752.24??2,014,820.82?
????減：銷(xiāo)售折扣與轉(zhuǎn)讓2

二、營(yíng)業(yè)收入2?1,242,770.65??2,524,822.69?
????????商品銷(xiāo)售收入凈額3?967,840.39??2,021,692.94?三、存貨平均占用3?632,600.38??494,410.41?
????減：商品銷(xiāo)售成本4?901,362.08??1,714,939.66?四、應(yīng)上交利稅4?1,604.83??45,396.20?
????????銷(xiāo)售物資進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)5?66,478.31??306,753.28?????其中：利前稅5?1,604.83??45,396.20?
????減:?經(jīng)營(yíng)費(fèi)用619,435.15??93,578.69?五、工資總額6164,503.94??731,960.69?
????????商品銷(xiāo)售稅金及附加7?24.66??2,925.80?六、匯編企業(yè)戶(hù)數(shù)733
二、商品銷(xiāo)售利潤(rùn)9?47,018.50??210,248.79?????其中：虧損企業(yè)戶(hù)數(shù)833
????加：代購(gòu)代銷(xiāo)收入10

七、虧損企業(yè)虧損額9135,076.05?1,131,759.75?
三、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)11?47,018.50??210,248.79?八、期末職工人數(shù)107070
????加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)12?275,074.32??503,129.75?九、全年平均職工人數(shù)11

????減：管理費(fèi)用13457,475.73?1,841,518.15?十、財(cái)會(huì)人員數(shù)1244
????????財(cái)務(wù)費(fèi)用1434.71?3,759.71?十一、應(yīng)交增值稅13?1,157.37??41,090.94?
????????匯兌損失15

十二、期末未抵扣增值稅143,272.14?17,326.54?
四、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)16-135,417.62?-1,131,899.32?十三、已上交利稅15?1,014.44??63,259.27?
?????加:補(bǔ)貼收入17

其中：1.城建稅.教育費(fèi)附加16?23.17??2,913.36?
????????投資收益18

??????2.已交增值稅17?399.37??55,519.74?
????????營(yíng)業(yè)外收入19?442.57??442.57???????3.已交所得稅18?166.71??2,935.12?
????減：營(yíng)業(yè)外支出20101.00?303.00?



五、利潤(rùn)總額?21-135,076.05?-1,131,759.75?



????減：所得稅???????????22166.71?166.71?



六、凈利潤(rùn)?23-135,242.76?-1,131,926.46?