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陽泉市木材有限責任公司2023年二季度信息公開

發(fā)布日期:2023-08-22 文章來源: 陽泉市華皓物資集團有限責任公司

?陽泉市木材有限責任公司2023年二季度信息公開


一、企業(yè)基本情況

2023年木材有限責任公司上半年其他業(yè)務(wù)收入12.8萬元,營業(yè)外收入11.8萬元,各項費用總額52萬元,虧損27.4萬元。截止6月底在冊職工39人,在崗13人,借調(diào)集團公司2人,外聘1人。在崗人員工資按集團公司批復的“六定”中規(guī)定的薪酬標準執(zhí)行,已發(fā)放1-4月份工資18.7萬元,欠發(fā)5-6月工資10.9萬元?!?0、50”人員按政策領(lǐng)取生活費。二季度職工醫(yī)療保險金如期上繳,欠繳養(yǎng)老保險金15.9萬元、失業(yè)保險金0.73萬元。為2名到齡職工辦理了正常退休手續(xù)。

??二、財務(wù)報表:(后附2023年6月份資產(chǎn)負債表、損益表


資??產(chǎn)??負??債??表








會商01表

編制單位:陽泉市木材有限責任公司



2023年6月



單位:元

資????????產(chǎn)

?行次

年初數(shù)

期末數(shù)

負債及所有者權(quán)益

?行次

年初數(shù)

期末數(shù)

一、流動資產(chǎn)




六、流動負債




????貨幣資金

1

25,236.21

31,822.29

????短期借款

46



????短期投資

2



????應(yīng)付票據(jù)

47



????應(yīng)收票據(jù)

3



????應(yīng)付賬款

48

4,062,533.78

4,062,533.78

????應(yīng)收帳款

4

1,159,240.53

1,159,240.53

????預(yù)收帳款

49



??????減:壞帳準備

5



????其他應(yīng)付款

50

3,780,263.30

3,866,326.58

????應(yīng)收帳款凈額

6

1,159,240.53

1,159,240.53

????應(yīng)付工資

51

1,373,910.66

1,482,636.10

????預(yù)付帳款

7



????應(yīng)付福利費

52



????其他應(yīng)收款

8

4,882,385.26

4,796,785.26

????未交稅金

53

1,046,332.03

1,046,316.81

????存貨

9



????未付利潤

54



????待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出

10



????其他未交款

55

8,881.06

8,881.06

????待攤費用

11



????預(yù)提費用

56



????待處理流動資產(chǎn)凈損失

12



????一年內(nèi)到期的長期負債

57



????一年內(nèi)到期的長期債券投資

13



????其他流動負債

58



????其他流動資產(chǎn)

14




59




15




60




16




61




17




62




18




63




19




64



????流動資產(chǎn)合計

20

6,066,862.00

5,987,848.08

????流動負債合計

65

10,271,920.83

10,466,694.33

二、長期投資:




七、長期負債:




????長期投資

21

50,000.00

50,000.00

????長期借款

66




22



????應(yīng)付債卷

67




23



????長期應(yīng)付款

68



三、固定資產(chǎn):




????????住房周轉(zhuǎn)金

69



????固定資產(chǎn)原價

24

29,220,931.26

29,220,931.26


70



??????減:累計折舊

25

237,849.03

237,849.03


71



????固定資產(chǎn)凈值

26

28,983,082.23

28,983,082.23


72



????固定資產(chǎn)清理

27




73



????在建工程

28

163,779.69

163,779.69


74



????待處理固定資產(chǎn)凈值

29



????其他長期負債

75




30




76




31



????長期負債合計

77




32



八、所有者權(quán)益:





33



????實收資本

78

16,623,412.74

16,623,412.74


34



????資本公積

79

47,564,165.39

47,564,165.39

????固定資產(chǎn)合計

35

29,146,861.92

29,146,861.92

????盈余公積

80



四、無形遞延資產(chǎn):




????未分配利潤

81

-39,195,775.04

-39,469,562.46

????無形資產(chǎn)

36




82



????遞延資產(chǎn)

37




83




38




84




39




85



???無形及遞延資產(chǎn)合計

40



????所有者權(quán)益合計

86

24,991,803.09

24,718,015.67

五、其他長期資產(chǎn):





87



????其他長期資產(chǎn)

41




88




42




89




43




90




44




91



資產(chǎn)總計

45

35,263,723.92

35,184,710.00

??負債及所有者權(quán)益總計

92

35,263,723.92

35,184,710.00

損?????益?????表

損益表補充資料表




會商02表




會商02??補充表

編制單位:陽泉市木材有限責任公司

2023年6月


單位:元

編制單位:陽泉市木材有限責任公司

2023年6月


單位:元

項???????????目

行次

本月數(shù)

本年累計數(shù)

項???????????目

行次

本月數(shù)

本年累計數(shù)

一、商品銷售收入

1



一、商品購進

1



????減:銷售折扣與折讓

2



二、其他業(yè)務(wù)收入

2


?128,000.00?

????????商品銷售收入凈額

3



三、其他業(yè)務(wù)稅金及附加

3

?14,840.49?

?15,431.69?

????減:商品銷售成本

4



四、應(yīng)上繳利稅

4

?14,840.49?

?24,662.77?

????????銷售物資進貨差價

5




5



????減:經(jīng)營費用

6



五、工資總額

6

?53,467.72?

?295,936.32?

????????商品銷售稅金及附加

7



六、匯編企業(yè)戶數(shù)

7

?1.00?

?1.00?

????????????????轉(zhuǎn)作差價收入

8



????????其中:虧損企業(yè)戶數(shù)

8

?1.00?

?1.00?

二、商品銷售利潤

9



七、虧損企業(yè)虧損額

9



????加:代購代銷收入

10



八、期末職工人數(shù)

10

39

39

三、主營業(yè)務(wù)利潤

11



九、全年平均職工人數(shù)(12)

11

41

41

????加:其他業(yè)務(wù)利潤

12

?-14,840.49?

?112,568.31?

十、財會人員人數(shù)

12

?2?

?2?

????減:管理費用

13

?84,207.70?

?503,464.28?

十一、應(yīng)交增值稅

13



????????財務(wù)費用

14

?163.59?

?1,285.52?

十二、期末未抵扣增值稅

14



????????匯兌損失

15



十三、已上交利稅

15


?24,677.99?

四、營業(yè)利潤

16

?-99,211.78?

?-392,181.49?

其中:1、城建稅、教育費附加、水利費

16


?224.00?

????加:補貼收入

17



???????????2、已交增值稅

17


?6,400.00?

????????投資收益

18



???????????3、已交土地使用稅

18


?14,785.71?

????????營業(yè)外收入

19

?8,305.03?

?118,394.07?

?????4、印花稅

19


?137.20?

????減:營業(yè)外支出

20



?????5、車船稅

20


?300.00?

以前年度損益調(diào)整

21



?????6、工會經(jīng)費

21


?2,510.13?

五、利潤總額

22

?-90,906.75?

?-273,787.42?

?????7、房產(chǎn)稅

22



????減:所得稅

23



?????8、個稅

23


?320.95?

六、凈利潤

24

?-90,906.75?

?-273,787.42?

?????9、土地增值稅

24




二、2023二季度工作

1.安保工作

2023年上半年,公司按照集團公司安排部署,公司安全工作做了詳細安排,要求對轄區(qū)進行逐一摸排檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時處理,并做好節(jié)假日防汛值班和報備工作。