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會商01表

編制單位：陽泉市木材有限責任公司

2023年6月

單位：元

資????????產(chǎn)

?行次

年初數(shù)

期末數(shù)

負債及所有者權(quán)益

?行次

年初數(shù)

期末數(shù)

一、流動資產(chǎn)

六、流動負債

????貨幣資金

1

25,236.21

31,822.29

????短期借款

46

????短期投資

2

????應(yīng)付票據(jù)

47

????應(yīng)收票據(jù)

3

????應(yīng)付賬款

48

4,062,533.78

4,062,533.78

????應(yīng)收帳款

4

1,159,240.53

1,159,240.53

????預(yù)收帳款

49

??????減：壞帳準備

5

????其他應(yīng)付款

50

3,780,263.30

3,866,326.58

????應(yīng)收帳款凈額

6

1,159,240.53

1,159,240.53

????應(yīng)付工資

51

1,373,910.66

1,482,636.10

????預(yù)付帳款

7

????應(yīng)付福利費

52

????其他應(yīng)收款

8

4,882,385.26

4,796,785.26

????未交稅金

53

1,046,332.03

1,046,316.81

????存貨

9

????未付利潤

54

????待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出

10

????其他未交款

55

8,881.06

8,881.06

????待攤費用

11

????預(yù)提費用

56

????待處理流動資產(chǎn)凈損失

12

????一年內(nèi)到期的長期負債

57

????一年內(nèi)到期的長期債券投資

13

????其他流動負債

58

????其他流動資產(chǎn)

14

59

15

60

16

61

17

62

18

63

19

64

????流動資產(chǎn)合計

20

6,066,862.00

5,987,848.08

????流動負債合計

65

10,271,920.83

10,466,694.33

二、長期投資：

七、長期負債：

????長期投資

21

50,000.00

50,000.00

????長期借款

66

22

????應(yīng)付債卷

67

23

????長期應(yīng)付款

68

三、固定資產(chǎn)：

????????住房周轉(zhuǎn)金

69

????固定資產(chǎn)原價

24

29,220,931.26

29,220,931.26

70

??????減：累計折舊

25

237,849.03

237,849.03

71

????固定資產(chǎn)凈值

26

28,983,082.23

28,983,082.23

72

????固定資產(chǎn)清理

27

73

????在建工程

28

163,779.69

163,779.69

74

????待處理固定資產(chǎn)凈值

29

????其他長期負債

75

30

76

31

????長期負債合計

77

32

八、所有者權(quán)益：

33

????實收資本

78

16,623,412.74

16,623,412.74

34

????資本公積

79

47,564,165.39

47,564,165.39

????固定資產(chǎn)合計

35

29,146,861.92

29,146,861.92

????盈余公積

80

四、無形遞延資產(chǎn)：

????未分配利潤

81

-39,195,775.04

-39,469,562.46

????無形資產(chǎn)

36

82

????遞延資產(chǎn)

37

83

38

84

39

85

???無形及遞延資產(chǎn)合計

40

????所有者權(quán)益合計

86

24,991,803.09

24,718,015.67

五、其他長期資產(chǎn)：

87

????其他長期資產(chǎn)

41

88

42

89

43

90

44

91

資產(chǎn)總計

45

35,263,723.92

35,184,710.00

??負債及所有者權(quán)益總計

92

35,263,723.92

35,184,710.00

會商02表

會商02??補充表

編制單位：陽泉市木材有限責任公司

2023年6月

單位：元

編制單位：陽泉市木材有限責任公司

2023年6月

單位：元

項???????????目

行次

本月數(shù)

本年累計數(shù)

項???????????目

行次

本月數(shù)

本年累計數(shù)

一、商品銷售收入

1

一、商品購進

1

????減：銷售折扣與折讓

2

二、其他業(yè)務(wù)收入

2

?128,000.00?

????????商品銷售收入凈額

3

三、其他業(yè)務(wù)稅金及附加

3

?14,840.49?

?15,431.69?

????減：商品銷售成本

4

四、應(yīng)上繳利稅

4

?14,840.49?

?24,662.77?

????????銷售物資進貨差價

5

5

????減：經(jīng)營費用

6

五、工資總額

6

?53,467.72?

?295,936.32?

????????商品銷售稅金及附加

7

六、匯編企業(yè)戶數(shù)

7

?1.00?

?1.00?

????????????????轉(zhuǎn)作差價收入

8

????????其中：虧損企業(yè)戶數(shù)

8

?1.00?

?1.00?

二、商品銷售利潤

9

七、虧損企業(yè)虧損額

9

????加：代購代銷收入

10

八、期末職工人數(shù)

10

39

39

三、主營業(yè)務(wù)利潤

11

九、全年平均職工人數(shù)（12）

11

41

41

????加：其他業(yè)務(wù)利潤

12

?-14,840.49?

?112,568.31?

十、財會人員人數(shù)

12

?2?

?2?

????減：管理費用

13

?84,207.70?

?503,464.28?

十一、應(yīng)交增值稅

13

????????財務(wù)費用

14

?163.59?

?1,285.52?

十二、期末未抵扣增值稅

14

????????匯兌損失

15

十三、已上交利稅

15

?24,677.99?

四、營業(yè)利潤

16

?-99,211.78?

?-392,181.49?

其中：1、城建稅、教育費附加、水利費

16

?224.00?

????加：補貼收入

17

???????????2、已交增值稅

17

?6,400.00?

????????投資收益

18

???????????3、已交土地使用稅

18

?14,785.71?

????????營業(yè)外收入

19

?8,305.03?

?118,394.07?

?????4、印花稅

19

?137.20?

????減：營業(yè)外支出

20

?????5、車船稅

20

?300.00?

以前年度損益調(diào)整

21

?????6、工會經(jīng)費

21

?2,510.13?

五、利潤總額

22

?-90,906.75?

?-273,787.42?

?????7、房產(chǎn)稅

22

????減：所得稅

23

?????8、個稅

23

?320.95?

六、凈利潤

24

?-90,906.75?

?-273,787.42?

?????9、土地增值稅

24