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鋼材市場(chǎng)三季度信息公開

發(fā)布日期：2023-10-31 文章來源：陽泉市華皓物資集團(tuán)有限責(zé)任公司

鋼材市場(chǎng)三季度信息公開

一、基本情況

截止2023年9月30日，各項(xiàng)指標(biāo)完成情況如下：

銷售完成5191萬元（不含稅），購進(jìn)完成5152萬元（不含稅），虧損20.91萬元,為全體職工按時(shí)繳納了醫(yī)療保險(xiǎn)，失業(yè)保險(xiǎn)。給一名職工辦理了退休手續(xù)。

二、財(cái)務(wù)指標(biāo)（附財(cái)務(wù)報(bào)表）

三、工作小結(jié)

2023年7月21日，市場(chǎng)召開經(jīng)理辦公會(huì)，近期有連續(xù)降雨預(yù)報(bào)，短時(shí)間有強(qiáng)降雨，強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)安全委員會(huì)要做好應(yīng)急準(zhǔn)備，檢查市場(chǎng)各商戶圍、棚架、廣告牌，要求各商戶進(jìn)行了加固，檢查電路，防止短路，引起火災(zāi)，疏通排水溝，清理雜草，做好預(yù)防準(zhǔn)備。

在此期間，1.鋼材市場(chǎng)黨支部召開學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記視察山西重要講話精神研討會(huì)。2.市場(chǎng)黨支部召開學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神專題學(xué)習(xí)會(huì)。3.市場(chǎng)黨支部召開黨員干部“八小時(shí)以外”行為規(guī)范監(jiān)督管理工作會(huì)。4.市場(chǎng)黨支部召開推進(jìn)清廉國企建設(shè)警示教育會(huì)。5.市場(chǎng)黨支部召開學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育培訓(xùn)會(huì)等各項(xiàng)工作的完成。

資??產(chǎn)??負(fù)??債??表
							會(huì)商01表
編制單位：陽泉市鋼材市場(chǎng)有限公司			2023年9月				單位：元
資????????產(chǎn)	?行次	期初數(shù)	期末數(shù)	負(fù)債及所有者權(quán)益	?行次	期初數(shù)	期末數(shù)
一、流動(dòng)資產(chǎn)				六、流動(dòng)負(fù)債
????貨幣資金	1	18,674.75	26,901.31	????短期借款	46
????短期投資	2			????應(yīng)付票據(jù)	47
????應(yīng)收票據(jù)	3			????應(yīng)付賬款	48
????應(yīng)收帳款	4	31,400.00	31,400.00	????預(yù)收帳款	49
??????減：壞帳準(zhǔn)備	5			????其他應(yīng)付款	50	7,019,713.05	6,979,814.13
????應(yīng)收帳款凈額	6	31,400.00	31,400.00	????應(yīng)付工資	51	530,748.44	632,306.02
????預(yù)付帳款	7			????應(yīng)付福利費(fèi)	52
????其他應(yīng)收款	8	707,299.07	714,127.97	????應(yīng)交稅金	53	63,341.27	98,657.93
????存貨	9	21,598,839.11	21,538,614.90	????未付利潤	54
????待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出	10			????其他未交款	55
????待攤費(fèi)用	11			????預(yù)提費(fèi)用	56		67,000.00
????待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失	12			????一年內(nèi)到期的長期負(fù)債	57
????一年內(nèi)到期的長期債券投資	13			????其他流動(dòng)負(fù)債	58
????其他流動(dòng)資產(chǎn)	14				59
	15				60
	16				61
	17				62
	18				63
	19				64
????流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)	20	22,356,212.93	22,311,044.18	????流動(dòng)負(fù)債合計(jì)	65	7,613,802.76	7,777,778.08
二、長期投資：				七、長期負(fù)債：
????長期投資	21			????長期借款	66
	22			????應(yīng)付債卷	67
	23			????長期應(yīng)付款	68
三、固定資產(chǎn)：				????????住房周轉(zhuǎn)金	69
????固定資產(chǎn)原價(jià)	24	5,555,722.60	5,555,722.60		70
??????減：累計(jì)折舊	25	3,548,284.78	3,548,284.78		71
????固定資產(chǎn)凈值	26	2,007,437.82	2,007,437.82		72
????固定資產(chǎn)清理	27				73
????在建工程	28				74
????待處理固定資產(chǎn)凈值	29			????其他長期負(fù)債	75
	30				76
	31			????長期負(fù)債合計(jì)	77
	32			八、所有者權(quán)益：
	33			????實(shí)收資本	78	2,000,000.00	2,000,000.00
	34			????資本公積	79	17,623,919.62	17,623,919.62
????固定資產(chǎn)合計(jì)	35	2,007,437.82	2,007,437.82	????盈余公積	80
四、無形遞延資產(chǎn)：				????未分配利潤	81	-2,874,071.63	-3,083,215.70
????無形資產(chǎn)	36				82
????遞延資產(chǎn)	37				83
	38				84
	39				85
???無形及遞延資產(chǎn)合計(jì)	40			????所有者權(quán)益合計(jì)	86	16,749,847.99	16,540,703.92
五、其他長期資產(chǎn)：					87
????其他長期資產(chǎn)	41				88
	42				89
	43				90
	44				91
資產(chǎn)總計(jì)	45	24,363,650.75	24,318,482.00	??負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)	92	24,363,650.75	24,318,482.00

補(bǔ)充資料：1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票			元；	?????3.庫存商品期末余額		21,538,614.93	元；
??????????2.融資租入固定資產(chǎn)原價(jià)?				?????????4.商品銷價(jià)準(zhǔn)備期末余額			元。

損?????益?????表				損益表補(bǔ)充資料表
			會(huì)商02表				會(huì)商02??補(bǔ)充表
編制單位：陽泉市鋼材市場(chǎng)有限公司		2023年9月	單位：元	編制單位：陽泉市鋼材市場(chǎng)有限公司		2023年9月	單位：元
項(xiàng)???????????目	行次	本期數(shù)	本年累計(jì)數(shù)	項(xiàng)???????????目	行次	本期數(shù)	本年累計(jì)數(shù)
一、商品銷售收入	1	3,212,218.79	51,907,307.71	一、商品購進(jìn)	1	2,854,920.42	51,515,227.23
????減：銷售折扣與折讓	2			二、營業(yè)收入	2	3,212,218.79	51,907,307.71
????????商品銷售收入凈額	3	3,212,218.79	51,907,307.71	三、存貨平均占用	3	?21,712,763.22?	?21,725,195.63?
????減：商品銷售成本	4	3,203,217.05	51,575,451.44	四、應(yīng)上繳利稅	4	?46,258.94?	?59,013.44?
????????銷售物資進(jìn)貨差價(jià)	5	9,001.74	331,856.27		5
????減：經(jīng)營費(fèi)用	6	0.00	4,363.98	五、工資總額	6	?23,824.00?	?214,300.23?
????????商品銷售稅金及附加	7	51.61	10,718.10	六、匯編企業(yè)戶數(shù)	7
????????????????轉(zhuǎn)作差價(jià)收入	8			????????其中：虧損企業(yè)戶數(shù)	8
二、商品銷售利潤	9	8,950.13	316,774.19	七、虧損企業(yè)虧損額	9
????加：代購代銷收入	10			八、期末職工人數(shù)	10
三、主營業(yè)務(wù)利潤	11	8,950.13	316,774.19	九、全年平均職工人數(shù)（12）	11
????加：其他業(yè)務(wù)利潤	12			十、財(cái)會(huì)人員人數(shù)	12
????減：管理費(fèi)用	13	46,390.54	524,837.20	十一、應(yīng)交增值稅	13	?46,207.33?	?48,295.34?
????????財(cái)務(wù)費(fèi)用	14	-25.78	-274.48	十二、期末未抵扣增值稅	14		?-???
????????匯兌損失	15			十三、已上交利稅	15	?911.95?	?23,696.78?
四、營業(yè)利潤	16	-37,414.63	-207,788.53	其中：1、營業(yè)稅、城建稅、教	16	?51.61?	?142.82?
????加：補(bǔ)貼收入	17			???????????2、已交增值稅	17	?860.34?	?2,381.58?
????????投資收益	18			???????????3、已交所得稅	18
????????營業(yè)外收入	19	0.00	28.00	十四、應(yīng)由以后年度消化潛虧	19
????減：營業(yè)外支出	20	0.00	1,383.54
以前年度損益調(diào)整	21
五、利潤總額	22	-37,414.63	-209,144.07
????減：所得稅	23
六、凈利潤	24	-37,414.63	-209,144.07

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發(fā)布日期：2023-10-31 文章來源： 陽泉市華皓物資集團(tuán)有限責(zé)任公司

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